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2018A股达人画像:天秤座最会炒股 高仓位无助高收益

2018A股达人画像:天秤座最会炒股 高仓位无助高收益

2019-01-18 16:23:13
来源:金融界财经

近日,中信证券(行情600030,诊股)通过大数据分析了2018年炒股收益率排名前20%的个人投资者的年龄性别等结构分布以及投资行为习惯,据此勾勒了一副2018年A股达人画像。

男女比例:相差不大

在很多人的印象里,股民似乎是男性居多,也更擅长。但数据显示,在2018年收益率排名前20%的个人投资者中,男女比例其实相差不大,男股民的占比是57.38%,女股民的占比是42.62%。

2018年A股达人画像:天秤座最会炒股,高仓位无助高收益数据来源:中信证券

年龄分布:80后成主力

上有老、下有小、正值壮年、工作稳定的80后(29-39岁)是投资主力,其次是70后。40前的还在发挥余热,00后已经崭露头角。

年龄分布

2018年A股达人画像:天秤座最会炒股,高仓位无助高收益数据来源:中信证券

星座分布:天秤座最会炒股

在2018年收益率排名前20%的个人投资者中,天秤座的投资能力最强,占比为10.35%,排名第一。随后是天蝎座、处女座、射手座和摩羯座。传说中最擅长理财的金牛座,未能进入前五。

排名top5星座分布

2018年A股达人画像:天秤座最会炒股,高仓位无助高收益数据来源:中信证券

资产类型偏好:高仓位无助高收益

市场动荡,活下来最重要。正收益top20%的投资达人偏好现金类资产,资产配置中的股票资产占比不足40%,现金类资产占比接近60%。相反,负收益top20%的投资者偏好股票类资产,股票资产配比接近80%,现金类资产不足20%。

不同收益区间投资者资产配置对比

2018年A股达人画像:天秤座最会炒股,高仓位无助高收益数据来源:中信证券

业内人士提醒:高仓位在牛市下固然能够带来不错的收益,但也对投资者的心理素质提出了更高要求。对一般投资者而言,仓位水平要与个人对收益回撤的耐受度相符合,否则容易扭曲原有的投资行为。此外,弱市下一般不宜使用融资融券等工具放大杠杆。

持股天数:见好就收者胜

趋势性行情难觅,还是要见好就收。从持股时间看,2018年收益率排名前20%的个人投资者中,平均持股时间仅有60天,年度收益率排名后20%的个人投资者,持股时间长达124天,足足高出了1倍多。

不同收益区间投资者持股天数对比

2018年A股达人画像:天秤座最会炒股,高仓位无助高收益数据来源:中信证券

业内人士提醒:2018年市场呈震荡下行趋势,持股时间短更有可能回避净值波动。不过,持股时间长短首先要匹配个人的资金投资期限以及个人对波动的耐受度。一方面,市场短期走势难以预测,短期资金不宜入市;另一方面,短期的交易性投资难度很高,对投资期限长的资金而言,也宜做中长期投资打算。如果个人具备一定的短期交易能力,对于长期看好的低估值优质个股,可以首先保留一定底仓长期持有,同时留出部分仓位进行灵活交易。

当前A股正处在估值底部区间,长期投资胜算很高,因此定投沪深300、中证500等指数基金或ETF也是不错的选择。

投资年限:老司机或更容易翻车

成也萧何,败也萧何。大数据显示,收益排名前20%和收益排名后20%的投资人中,投资年限大于10年的人占比都是最高的。看来,投资经验太丰富也未必是好事。

不同收益区间投资者投资年限对比

2018年A股达人画像:天秤座最会炒股,高仓位无助高收益数据来源:中信证券

业内人士提醒:这一方面说明,丰富的投资经验对于投资大有裨益,事实上,很多机构要求任职基金经理必须经历过完整的牛熊周期。另一方面,2018年的市场环境比较极端,可能对很多原本有效的投资策略也形成了冲击。需要注意的是,投资是一件长期的事情,单年度回撤较大,并不代表中长期收益就差,关键还是要建立胜率高、持续有效的交易体系。

打新有黄金时间段,坚持就是胜利

“打新中签全凭运气!”中证君身边朋友常常说起这句话。但从大数据来看,还是有一定规律可循的。

有不少投资者关注打新时下血本是否管用,中信证券认为,管用,但不是万能的。

在打新新规下,每一万元股票市值可申购1000股对应市场的新股额度。因此,多一万元市值意味着多1000股额度,额度越高中签率自然越高。不过,以沪市新股为例,2018年上市新股的最高顶格申购数量为41.3万股,意味着沪市市值超过413万元就对提高你全年的打新中签率没啥帮助了。

2018年上市新股顶格申购需配市值分布

2018年A股达人画像:天秤座最会炒股,高仓位无助高收益数据来源:中信证券

中签率高的打新时间段分布也有规律可循。大数据统计显示,从市场平均中签率的时间分布看,10:30-11:30确实出现了一个小高峰。

不过,中签率前20%的打新幸运儿还是有点特立独行的,他们在9:30-9:45和13:00-13:15的上下午开盘时打新中签率最高,其中的13:00-13:15时段,竟是市场平均中签率最低的时候。是不是不走寻常路?

2018年不同申购时间段中签率概况

2018年A股达人画像:天秤座最会炒股,高仓位无助高收益数据来源:中信证券

打新次数跟中签率正相关:坚持就是胜利。

打新时能中签多少、能收获多少涨停或许全靠命,但我们起码可以坚持。大数据的统计结果也显示,打新最重要的是坚持、坚持、再坚持!坚持打新100次,中签率71%!

2018年不同打新次数对应的中签人数占比分布

2018年A股达人画像:天秤座最会炒股,高仓位无助高收益数据来源:中信证券

2018年,终于熬过去了。2019年,你准备好了吗?

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