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电新行业:风光平价迎爆发 关注新能源车补贴政策落地

电新行业:风光平价迎爆发 关注新能源车补贴政策落地

2019-01-16 15:08:22
来源:金融界

中信建投(行情601066,诊股)

本周重点推荐

宁德时代(行情300750,诊股)(锂电龙头)

璞泰来(行情603659,诊股)(负极龙头)

天赐材料(行情002709,诊股)(电解液龙头)

星源材质(行情300568,诊股)(隔膜龙头)

金风科技(行情002202,诊股)(风机龙头)

行业观点

新能源车:预计退坡政策会实现平稳过渡效果,看好锂电池龙头上游:本周钴价稳、锂价稳、镍价稳。电钴(华南)平、电钴(金川)平、硫酸钴跌3%。碳酸锂(电池级)平。硫酸镍平。

中游:1)锂电,2018年中国动力(行情600482,诊股)电池总装机量57.1Gwh超预期,继续看好2019年锂电池龙头企业受益于原材料降价后导致盈利水平的恢复。2)正极,三元前驱体价稳,三元正极价格稳,磷酸铁锂价格下跌。3)负极,价格稳定。4)隔膜,价格稳定。5)电解液,价格稳定。短期看好锂电池龙头。

下游:1)工信部部长苗圩表示正抓紧制定2019年补贴政策,总的原则是在确保2021年补贴全部退出后,产业不发生大的波动。分阶段退坡,防止大起大落。2)万钢建议推动插混向增程式混合动力发展方向转变,及时推动燃料电池产业的产业化。3)12月新能源狭义乘用车销量16万台,18年累计101万辆,同比增83%,所有新能源车累计销量预计125万辆。

光伏:平价政策落地,看好高品质硅料、单晶硅片及电池龙头上游:

1)硅料,菜花料/致密料均价71/78元/kg,-2%/-2%。硅料新产能开始释放,价格小幅下滑,但预计幅度不会太大。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.06/3.05元/片,0%/0%。硅料降价,硅片价稳。推荐关注高品质硅料龙头及单晶硅片龙头。

中游:

1)电池,多晶/单晶/单晶PERC单面/单晶PERC双面电池,国内价格为0.89/0.98/1.29元/1.3元/瓦,0%/0%/0%/0%。2)组件,多晶/单晶/单晶PERC305W/单晶PERC310W组件价格为1.8/1.93/2.15/2.25元/瓦,-1%/0%/0%/0%,单晶电池、单晶组件价稳,多晶组件降价。推荐关注单晶PERC电池龙头。

下游:

光伏风电平价上网政策落地,市场预期好转,看多光伏。

风电:平价上网带来增量需求,风机龙头上市带动产业链发展上游:铜涨1.18%,中厚板涨0.77%,环氧树脂价格维持稳定。

中游:明阳智能(行情601615,诊股)1月11日在上交所上市申购,中游风机龙头上市将拉动产业链成长。

下游:发改委能源局发布《关于积极推进风电光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,平价预期将为风电带来增量需求。

工控&;核电&;电力设备

工控:工业互联网前期政策密集落地期,看好万亿市场。

核电:看好未来装机重启带动产业链成长。

电力设备:特高压进入新一轮建设周期,年均市场容量超千亿。

重点推荐

锂电:宁德时代、璞泰来、新宙邦(行情300037,诊股)、星源材质、当升科技(行情300073,诊股)。

电机:方正电机(行情002196,诊股)、卧龙电气(行情600580,诊股)。

电控:汇川技术(行情300124,诊股)。

光伏:硅料龙头、硅片龙头、捷佳伟创(行情300724,诊股)、迈为股份(行情300751,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)。

风电:金风科技。

工控:汇川技术、信捷电气(行情603416,诊股)。

核电:中国核电(行情601985,诊股)。

电力设备:许继电气(行情000400,诊股)、平高电气(行情600312,诊股)、国电南瑞(行情600406,诊股)。

风险分析

1。 新能源车销量不及预期;

2。 新能源发电装机不及预期;

3。工业自动化发展不及预期;

4。 电力设备投资不及预期。

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新能源车

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